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第一部分  英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、国有资本经营预算支出表

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局概况

一、单位主要职责

负责廖坊水利枢纽工程建设与管理，在工程建设期间对进度、质量、概算实施有效控制，抓好计划的执行、投标、合同、信息服务等方面的管理，履行项目法人决策、组织、协调、控制等职能。水库工程建设完成后，对工程公益性资产和资源进行管理，抓好防洪排涝的调度，协调与廖坊发电站的关系；负责廖坊灌区项目的申报、资产筹集、管理体制和经营体制改革、工程建设和工程竣工后的管理。

二、机构设置及人员情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局内设处室10个，包括：办公室、财务审计科、工程管理科、防汛抗旱科、工程技术和质量监督科、项目管理科、灌区管理科、工程档案科、枢纽信息调度科、廖坊国家湿地公园管理中心。

2025年编制人数小计42人，其中：全部补助事业编制人数42人。实有人数小计61人，其中：在职人数小计40人，包括全部补助事业在职人数40人；退休人数小计8人；聘用人员13人。

第二部分  英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局收入预算总额为949.05万元，较上年预算安排减少68.74万元。财政拨款收入888.19万元，较上年预算安排增加减少8.01万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少15.00万元；上年结转106.59万元，较上年预算安排减少45.73万元。

（二）支出预算情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局支出预算总额为949.05万元，较上年预算安排减少68.74万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出799.45万元，较上年预算安排增加115.54万元，其中：工资福利支出669.14万元，商品和服务支出97.48万元，对个人和家庭补助支出32.83万元；项目支出149.60万元，较上年预算安排增加减少184.28万元，其中：工资福利支出49.73万元，商品和服务支出46.96万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出52.91万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少74.28万元；城乡社区支出32.30万元，较上年预算安排增加32.30万元；农林水支出916.75万元，较上年预算安排增加94.83万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支718.87万元，较上年预算安排减少14.77万元；商品和服务支出144.44万元，较上年预算安排减少17.45万元；对个人和家庭补助支出32.83万元，较上年预算安排增加4.77万元；资本性支出52.91万元，较上年预算安排减少41.29万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局财政拨款支出预算总额为888.19万元，较上年预算安排减少8.01万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业0万元，较上年预算安排减少74.28万元；农林水支出888.19万元，较上年预算安排减少66.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出799.45万元，较上年预算安排增加115.54万元，其中：工资福利支出669.14万元，商品和服务支出97.48万元，对个人和家庭补助支出32.83万元；项目支出88.74万元，较上年预算安排减少123.55万元，包括：工资福利支出49.73万元，商品和服务支出30.51万元，资本性支出8.5万元。

（四）政府性基金情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年政府采购总额6.30万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月25日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）成本性支出项目情况说明

1项目概述

根据电厂管理费收入按季缴纳增值税等税金。

2立项依据

财政部 税务总局公告2023年第19号

3实施主体

英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局

4实施方案

据实按季根据电厂管理费收入缴纳税金。

5实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

6年度预算安排

成本性支出经费4.03万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局“三公”经费财政拨款安排7.80万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致，无因公出国（境）计划。

公务接待费1.80万元，比上年减少0.29万元，主要原因是：单位严格遵守厉行节约规定。

公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少0.49万元，主要原因是：单位严格遵守厉行节约规定。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致，无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（三）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（四）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：英国威廉希尔公司市廖坊水利枢纽管理局2025年单位预算公开表（单位）.xls